“在线结算(清算中心)”是为机构间私募产品报价与服务系统(以下简称“报价系统”)参与人提供结算服务的平台。参与人通过“在线结算(清算中心)”,可以开立产品账户、查询待收待付信息、查询结算明细信息、违约明细信息、持仓信息,并发起提前交收等。
一、账户操作指引
报价系统产品账户用于记载参与人所持有的产品份额及其变动情况。参与人可以根据业务需要,申请开立自有产品账户、经纪产品账户或受托产品账户。
(一)开户
(二?)销户
?二、结算操作指引
(一)人工交收
参与人如需对某笔申请进行提前交收,可进入“清算中心”-“结算管理”-“人工交收”,选择需提前交收的记录,将滚动条向右拖动,在确认交收状态为“待处理”后,点击“操作”栏中的“重新交割”。
参与人在点击“重新交割”时,应确认用于该笔交收的资金结算账户余额足额。?
(二)待交收查询
参与人可进入“清算中心”-“结算管理”-“待交收查询”,查询当日待交收记录,并根据界面提示,及时进行入金操作。
(三)结算明细查询
参与人可进入“清算中心”-“结算管理”-“结算明细查询”,查询已交收信息。参与人可根据需要,按交收状态、成交日期、产品代码和业务类别进行筛选。
(四)违约明细查询
参与人可进入“清算中心”-“结算管理”-“违约明细查询”中查询违约交收信息。
三、查询操作指引
(一)查询产品持仓明细
参与人可在“在线结算(清算中心)”-“持仓管理”-“产品持仓明细”中查询当前持有的产品代码、名称、类型、持有数量、开仓日期、最近变动日期等持仓明细信息。参与人可根据需要在上方搜索处选择产品分类、产品类型、产品代码等条件进行筛选并导出查询表格。?
(二)查询产品持仓统计
参与人可在“在线结算(清算中心)”-“持仓管理”-“产品持仓统计”中查询当前持有的某类产品个数、产品数量、最新市值等持仓统计信息。参与人可根据需要在上方搜索处选择产品分类、清算日期等条件进行筛选并导出查询表格。
详细操作流程,请参见附件:《机构间私募产品报价与服务系统在线结算操作指引》